ターゲットイヤーファンドの信託報酬率引き下げと追加設定について

ターゲットイヤーファンドは、退職後等の将来の資産形成のために、長期的な分散投資を実践できるファンドとして近年注目を集めています。当社では、従来から4資産型（新興国を除く国内外の債券・株式）と8資産型（新興国を含む国内外の債券・株式と先進国のリート）のターゲットイヤーファンドを提供して参りましたが、4資産型より幅広く分散投資が可能な8資産型ターゲットイヤーファンドの信託報酬率を引き下げ、拡充を図ることと致しました。
なお、信託報酬率の引き下げ後も、対象ファンドの運用の基本方針や運用体制等につきましては変更ありません。

当社では、今後とも商品開発力と運用力の一層の向上を図り、お客さまの資産形成に貢献してまいります。
 

■信託報酬率の引き下げ
＜対象ファンド＞三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2050/2060
引き下げ後の信託報酬率

計算期間	信託報酬率
2050年/2060年の決算日まで	年0.242%（税抜0.22%）
2050年/2060年の決算翌日以降	年0.198%（税抜0.18%）

※上記対象ファンドが主要投資対象とする投資信託証券の管理報酬等を含めた実質的な負担は年0.26306％（税抜0.24106％）程度となります（各決算日までの信託報酬率で計算）

※信託報酬率の引き下げの詳細は以下webサイトをご覧下さい。
「三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2050/2060信託約款変更のお知らせ」
（https://www.smd-am.co.jp/koukoku/fund/2023/news_176009_182509_20230124.pdf）

※各ターゲットイヤーファンドのリスク・手数料等ほか詳細は以下webサイトをご覧下さい。
「三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2050」
（https://www.smd-am.co.jp/fund/176009/）
「三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2060」
（https://www.smd-am.co.jp/fund/182509/）

 

■ターゲットイヤーの追加による新規設定ファンド
＜対象ファンド＞三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2035/2040/2045/2055/2065

計算期間	信託報酬率
2035年/2040年/2045年/2055年/2065年の決算日まで	年0.242%（税抜0.22%）
2035年/2040年/2045年/2055年/2065年の決算翌日以降	年0.198%（税抜0.18%）

※各ターゲットイヤーファンドのリスク・手数料等ほか詳細は以下webサイトをご覧下さい。
「三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2035」
（https://www.smd-am.co.jp/fund/187209/）
「三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2040」
（https://www.smd-am.co.jp/fund/187309/）
「三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2045」
（https://www.smd-am.co.jp/fund/187409/）
「三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2055」
（https://www.smd-am.co.jp/fund/187509/）
「三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2065」
（https://www.smd-am.co.jp/fund/187609/）

【重要な注意事項】
■当資料は、情報提供を目的として、三井住友DSアセットマネジメントが作成したものです。特定の投資信託、生命保険、株式、債券等の売買を推奨･勧誘するものではありません。
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