株式会社FOLIOホールディングスのプレスリリース
SBI岡三アセットマネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：塩川克史、以下「SBI岡三アセットマネジメント」）が2023年12月28日に設定した「ROBOPROファンド（以下「当ファンド」）」が2025年1月21日、運用開始以来約12ヵ月半で純資産総額300億円を超えることとなりましたのでお知らせいたします。昨年11月7日に純資産総額200億円を突破してから約2ヵ月半での300億円到達となりました。
当ファンドは、株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO （本社：東京都千代田区、代表取締役：四元盛文、以下「FOLIO」）が「ROBOPRO」の運用戦略に基づいて投資助言を行い、高パフォーマンスの獲得と魅力ある商品開発でチャレンジを続けるSBI岡三アセットマネジメントが運用を行っています。
その結果、当ファンドは2025年1月21日時点で分配金お支払い後の基準価額12,344円、純資産総額301億円と好調なパフォーマンスを見せています。（分配金設定来合計300円お支払い）
当ファンドは新NISA（成長投資枠）に対応しており、投資信託として多くの投資家の皆さまに「ROBOPRO」の運用戦略を享受していただけているものと考えています。
販売取扱い会社は証券会社12社、銀行9行に拡大するなど（2025年1月21日時点、予定含む）、大きな注目を集めており、SBI岡三アセットマネジメントとFOLIOは、引き続き相場対応力の高い「AI投資」を実現させ、これからもより多くの皆さまの資産形成に貢献してまいります。
■設定来の基準価額の推移 （2023年12月28日～2025年1月21日、日次）
※基準価額は1万口当たり、年率1.562％（税抜1.42％）の信託報酬控除後です。
※グラフは過去の実績であり､将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
■「ROBOPROファンド」の特徴
当ファンドは、AIによる分析や予測を活かした機動的で大胆な資産配分の変更（リバランス）を駆使して運用を行うことが特徴です。投資対象資産は米国株式、先進国株式、新興国株式、米国債券、ハイイールド債券、新興国債券、不動産、金の8資産で、それらのETF＊を通じて世界中に分散投資します。
* 8資産のETF
米国株式：バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
先進国株式：バンガードFTSEディベロップド・マーケッツETF
新興国株式：バンガードFTSEエマージング・マーケッツETF
米国債券：バンガード・トータル債券市場ETF
不動産：iシェアーズ米国不動産ETF
ハイイールド債券：iシェアーズiBoxxハイイールド社債ETF
金：SPDR® Gold MiniShares Trust
新興国債券：iシェアーズJPモルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF
※2024年12月末時点の投資対象を記載しています。特定銘柄の推奨および将来の組入れを保証するものではありません。
■ROBOPROファンドはダイナミックなリバランスで好パフォーマンスの獲得を目指します
右図はROBOPROファンド設定（2023年12月）以降の月次リバランスおよび臨時リバランス時における投資対象資産の組入比率の推移です（2023年12月データは設定時、初回リバランスは2024年2月）。
ROBOPROファンドはAIによる相場予測に基づき、非常に機動的かつ大胆に投資対象資産の組入比率を変動させております。この点が他のバランス型ファンドとの大きな違いであり、好パフォーマンス獲得の源泉となっています。また、このような相場状況に応じた機動的な投資配分の変更とバランス型ファンド本来の分散投資の効果を発揮した結果、最大ドローダウンの抑制、リスク・リターン特性に優れた運用を実現しています。
※期間：2023年12月28日～2025年1月15日
※ROBORPOファンド：分配金再投資基準価額、世界株式指数：MSCI ACWI Gross Total Return USD Index(円換算)、S&P500種指数：トータルリターン(円換算ベース)
※市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。グラフは過去の実績であり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
■「ROBOPROファンド」の概要
■充実した情報開示
リバランスレポート（2025年1月16日）
https://www.sbiokasan-am.co.jp/data/news/4632/report.pdf
＊リバランスレポートで毎月の資産配分変更について詳しく解説しています。
＜金融商品取引法等に係る表示＞
商号等：SBI岡三アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者
登録番号：関東財務局長（金商）第370号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
商号等：株式会社FOLIO 金融商品取引業者（第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業）
登録番号：関東財務局長（金商）第2983号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
■株式会社FOLIOホールディングスについて
FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションを提供する株式会社FOLIOと、投資運用およびトレーディングのためのAIソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。
▶︎URL： https://folio-hd.com
※本件はSBI岡三アセットマネジメント、FOLIOの2社共同のプレスリリースです。